Как правильно заполнить объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными 2018 года: скачайте бесплатные бланки и образцы заполнения в Excel, Word, PDF

Объявление на взнос наличными – это документ, передаваемый в обслуживающий банк юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которые хотят вносить на свой расчетный счет наличные средства для расчета с контрагентами, оплаты налогов, взносов во внебюджетные фонды и других целей. Объявление заполняется либо бухгалтером организации, либо сотрудником банка.

Содержание
  1. Правила составления объявления на взнос наличными
  2. Образец заполнения объявления на взнос наличными
  3. Как заполнить объявление на взнос наличными?
  4. Образец заполнения бланка объявления на взнос наличными
  5. почему куб удобнее
  6. НАПИШИТЕ ЭКСПЕРТУ
  7. Пример заполнения объявления на взнос наличными
  8. Объявление на взнос наличными: бланк 2018 года
  9. Объявление на взнос наличными, бланк, скачать Word-формат
  10. Образец заполнения объявления на взнос наличными 2018 года
  11. Порядок сдачи наличности в банк
  12. Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)
  13. Объявление на взнос наличными: образец заполнения
  14. Как заполнять расходный кассовый ордер
  15. Что представляет собой объявление на взнос наличными
  16. Случаи использования
  17. Правильность заполнения документа
  18. Правила передачи в банк
  19. Заполнение и образец бланка
  20. Объявление на взнос наличными
  21. Образец заполнения объявления на взнос наличными
  22. Правила составления объявления на взнос наличными
  23. Образец заполнения объявления на взнос наличными
  24. Объявление на взнос наличными
  25. Объявление на взнос наличными: бланк 2018 года
  26. Что это за документ
  27. Как заполнить объявление на взнос наличными
  28. vnoz_1.png
  29. Как внести источники прихода
  30. В каком случае принимают наличные

Правила составления объявления на взнос наличными

Документ имеет стандартную унифицированную форму, обязательную к применению. Помимо самого объявления бланк включает в себя ордер и квитанцию – они заполняются аналогичным образом. Документ содержит:

  • сведения о предприятии, на счет которого перечисляются наличные средства,
  • название банка,
  • номер расчетного счета,
  • сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится на счет)
  • и источник ее поступления,
  • дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически происходит действие).

Нужно отметить, что источник поступления финансовых средств можно прописать как словами, так и отметить в виде кода. К примеру,15 – продажа недвижимости;11 – выручка предприятия от оказания прочих услуг;02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации.

При затруднениях в этой части, по полному списку кодов (всего 15 основных значений) следует проконсультироваться у банковского специалиста.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

  1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
  2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
  3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

    Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

  4. Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
  5. Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
  6. После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода. Ячейка «Символ» обозначает код источника поступления денег и соответствующую ему сумму поступления.
  7. Документ должен быть подписан кассиром кредитного учреждения, а также лицом, которое вносит деньги (это может быть руководитель предприятия или действующий от его имени представитель).

Как заполнить объявление на взнос наличными?

Для составления объявления на взнос наличными используется форма по ОКУД 0402001. В бланк вносятся следующие сведения:

  • Номер и дата составления объявления.
  • Наименование плательщика.
  • Наименование, номер расчетного счета, ИНН, КПП, код ОКАТО получателя средств.
  • Наименования и БИК банка-вносителя и банка-получателя.
  • Сумма цифрами и прописью.
  • Источник поступления (поступление выручки, поступление коммунальных платежей и т. д.).

Помимо самого объявления составляются также квитанция и ордер с аналогичными сведениями. Документы заверяются подписью и печатью клиента, подписью бухгалтера и кассового работника банка.

Скачать бланк объявления на взнос наличными 2018 года в формате Excel

Скачать бланк объявления на взнос наличными 2018 года в формате Pdf

Скачать бланк объявления на взнос наличными 2018 года в формате Word

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 днейБЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Образец заполнения бланка объявления на взнос наличными

Правильно оформить объявление на взнос наличными 2018 года вам помогут образы заполненных бланков, которые представлены для бесплатного скачивания в разных форматах.

Скачать образец объявления на взнос наличными 2018 года в формате Excel

Скачать образец объявления на взнос наличными 2018 года в формате Pdf

Скачать образец объявления на взнос наличными 2018 года в формате Word

Заполняйте формы объявлений на взнос наличными и другие первичные документы в автоматическом режиме – зарегистрируйтесь в сервисе КУБ.

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 днейБЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 днейБЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

НАПИШИТЕ ЭКСПЕРТУ

12345

Загрузка…

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет.

Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Объявление на взнос наличными: бланк 2018 года

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланкобъявления на взнос наличными скачать можно ниже.

Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

  1. Объявление на взнос наличными.
  2. Квитанция.
  3. Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Объявление на взнос наличными, бланк, скачать Word-формат

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2018 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Наименование поляРазъяснения
Дата Указываем дату передачи наличности в банк.
От кого Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.
Получатель Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность.
ИНН Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации
Счет № Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.
Кредит счета №
Для зачисления на счет
Наименование банка-вносителя, БИК Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.
Наименование банка-получателя, БИК Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.
«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.
Символ Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.
Сумма прописью Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».
Источник поступления Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.
Вноситель Подпись работника организации, который указан в поле «от кого».

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка.

Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше).

Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

Порядок сдачи наличности в банк

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные.

Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция».

Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей.

Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей.

Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 – 1 000).

Объявление на взнос наличными: образец заполнения

Источник: https://gosuchetnik.ru/shablony-i-formy/primer-zapolneniya-obyavleniya-na-vznos-nalichnymi

Как заполнять расходный кассовый ордер

Бланк расходного кассового ордера имеет унифицированную форму № КО-2. Приведем инструкцию по заполнению расходного кассового ордера:

  • в поле «Организация» пишется наименование организации, выдавшей РКО;
  • в графе «Структурное подразделение» указывается название структурного подразделения организации, выдавшего РКО (при его отсутствии ставится прочерк);
  • в строке «Номер документа» указывается порядковый номер РКО в соответствии с журналом регистрации приходных и расходных кассовых документов (нумерация РКО должна быть непрерывной);
  • в поле «Дата составления» проставляется дата выдачи денег из кассы организации арабскими цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ.;
  • в графе «Дебет» указывается код структурного подразделения, в котором производится выдача денег (при его отсутствии ставится прочерк); номер корреспондирующего счета, субсчета, по дебету которого отражается выбытие наличных денежных средств из кассы; код аналитического учета по корреспондирующему счету (если применение таких кодов не предусмотрено в организации, ставится прочерк);
  • в строке «Кредит» ставится номер бухгалтерского счета, по кредиту которого отражается выдача денежных средств из кассы (как правило, это счет 50 «Касса»);
  • в графе «Сумма, руб.

    коп.» указывается выдаваемая из кассы денежная сумма цифрами;

  • в поле «Код целевого назначения» заносится код назначения использования выбывших из кассы денежных средств (если применение таких кодов не предусмотрено в организации, ставится прочерк);
  • в строке «Выдать» указывается ФИО лица в дательном падеже, кому будут выданы деньги из кассы организации;
  • в графе «Основание» пишется содержание хозяйственной операции (например: аванс на командировочные расходы, для сдачи в банк, выдача материальной помощи и т.п.);
  • в строке «Сумма», так же, как и в приходном кассовом ордере, указывается прописью с заглавной буквы сумма (в рублях) выдаваемых денежных средств из кассы предприятия, копейки пишутся цифрами. Следует отметить, если после указания суммы в рублях осталось свободное место в строке, оно прочеркивается;
  • в поле «Приложение» пишутся реквизиты прилагаемых первичных документов, на основании которых выдаются деньги из кассы предприятия (доверенность на получение денег – если деньги выдаются работнику сторонней организации, квитанция, приказ, заявление и пр.).

Ниже идут подписи и расшифровки подписей руководителя организации и главного бухгалтера.

Затем следуют строки, которые заполняет лицо, получающее деньги из кассы:

  • в строке «Получил» указывается прописью с заглавной буквы сумма (в рублях) получивших денежных средств из кассы предприятия, копейки пишутся цифрами. Следует отметить, если после указания суммы в рублях осталось свободное место в строке, оно прочеркивается;
  • ниже лицо, получившее деньги из кассы, указывает дату получения денежных средств и ставит свою подпись.

Следующие строки заполняются кассиром после выдачи денег по РКО: в них он указывает наименование, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность человека, которому выдаются денежные средства из кассы предприятия, ниже ставит свою подпись и расшифровку подписи (фамилия и инициалы).

Что представляет собой объявление на взнос наличными

Наличная сумма денег вносится предприятием только на его личный финансовый счет, и в кредитное учреждение, в котором этот счет был открыт. Для осуществления таких финансовых операций между организациями и банками, предусмотрено объявление на взнос наличными.

Сообщение на взнос представляет собой особый вид документа, с помощью которого юридические лица могут пополнить свой расчетный счет, при предварительном внесении наличных денежных средств, в банковскую организацию.

Объявление на взнос наличными

Форма данного объявления утверждена распоряжением от 24.04.2008 года № 318-П Центрального Банка Российской Федерации, и имеет индивидуальный номер 0402001. И именуется в законодательстве как «Порядок ведения кассовых действий и принципах хранения, а также доставки купюр и монет государственного банка в кредитные учреждения на территории РФ».

Этот финансовый документ складывается из трех частей, которые печатаются на одной странице, и разделяются пунктирными линиями. Такие части банковского акта представляют собой:

  • Само объявление, которое оставляется в кассе финансового учреждения при приеме денежных средств от юридического лица;
  • Квитанцию, она выдается юридическому лицу представляющему предприятие, для доказательства приема – передачи финансовой суммы. Квитанция в обязательном порядке должна иметь оттиск штампа;
  • Ордер, передается в бухгалтерский отдел кредитной организации.

В сообщении взноса наличных средств обязаны указываться точная сумма вносимых денег и полная информация о расчетном счете, куда эти финансы должны будут начисляться.

В случае, если сотрудниками банка будет выявлено расхождение между вносимой суммой денежных средств и указанной в объявлении, они могут предложить повторно составить подаваемый документ. Где фактическая денежная наличность будет соответствовать сумме вписанной в финансовое сообщение. Однако банковский работник на кассе должен зачеркнуть не правильно указанную сумму, после чего на обратной стороне документа от руки написать имеющуюся фактическую наличность и поставить свою подпись.

Дальше исправленное объявление передается в бухгалтерию банка для формирования нового объявления.

Помимо всего прочего к финансовому документу о передаче денег в обязательном порядке должен прилагаться реестр выполненных операций, который предусматривается нормативно правовой базой Центрального Банка Российской Федерации.

Случаи использования

Объявление на взнос денежных средств, применяется когда:

  • финансовые учреждения вносят денежные суммы на личные корсчета, располагающиеся в центрах банковских организаций с расчетно кассовыми операциями;
  • юридические лица хотят зачислить на свой счет имеющуюся наличность;
  • индивидуальные предприниматели или другие физические лица вносят в банковскую сферу деньги для пополнения своего кредитного счета.

Читайте также!  Табель учета рабочего времени 2019: бланк и образец заполнения

Не стоит забывать, что данная форма используется только в будние дни, так как в красные дни календаря (выходные, праздники) наличность не сдается. Но и в рабочие дни бывают исключения. Такие, например как выдача зарплаты или расположение предприятия в труднодоступном районе. Если выплачивается заработная плата, то лимит содержания наличных денег у организации может составлять три дня. А в случае с отдаленностью от кредитных учреждений, такой лимит составляет не больше пяти дней.

Лучше всего такой финансовый документ использовать юридической компании для пополнения личного расчета счета. Так как данная операция позволяет сохранить финансовые средства, а также переводит наличные деньги в безналичные. Что является положительным моментом при расчете крупных сумм с поставщиками или другими заинтересованными лицами. Также данная операция дает возможность начислять заработную плату трудящимся на их личные банковские счета без дополнительных платежей и других ненужных действий.

Использование сообщения на взнос денег, в первую очередь подтверждает законность действий, осуществляемых между лицом, которое вносит свою наличность и банком, который осуществляет операции с данной наличностью в интересах обратившегося клиента.

Аки инвентаризации ТМЦВ этой статье вы узнаете, как составить акт инвентаризации ТМЦ по всем правилам.

Как правильно провести инвентаризацию кассы? Об этом вы узнаете здесь.

Тут вы узнаете, как правильно оформить возврат денежных средств покупателю.

Правильность заполнения документа

Форма банковского документа 0402001 «Объявление на взнос наличных средств» заполняется согласно графам в следующем порядке:

  • ставится порядковый номер заполняемого акта, нумерация начинает вестись с начала текущего года;
  • вписывается дата сдачи наличных средств в банковское учреждение. При этом дата и год прописывается цифрами, а месяц буквами (название месяца);
  • указывается полная информация человека вносящего денежную сумму, можно также указать какую либо дополнительную информацию (название предприятия);
  • номера дебитных и кредитных счетов заполняются банковскими сотрудниками, согласно плану счетов;необходимо вписать полное или сокращенное название юрлица;
  • в следующей строке пишется индивидуальный номер налогоплательщика, который подтверждает наличие свидетельства о регистрации в налоговом государственном органе;
  • проставляется финансовый счет, куда впоследствии будут перечислены внесенные финансовые средства;указывается название банка, куда вносится наличность, а также название финансового учреждения, где находится личный счет юридического лица куда будет начислена внесенная наличность;
  • идентификационный банковский код, банка-вносителя и банка-получателя;
  • вносимая сумма денежных средств пишется прописью (буквами) в начале строки. Первое слово обязательно должно начинаться с заглавной буквы. Если после вписанного словосочетания остается место, его необходимо заполнить двойным прочерком. В данной графе прописью вписываются только цифры означающие рубли, а копеечная сумма обозначается цифирным способом;
  • в последней обязательной для заполнения графе указывается способ или источник полученных доходов у предприятия. Эта строка заполняется цифрами, которые согласно классификатору имеют свои обозначения.

Читайте также!  Налог на добавленную стоимость в 2019 году

После внесения всей нужной информации предусмотренной бланком, необходимо поставить подпись лица производящего взнос денежной суммы. Кроме этого в конце данного объявления должны стоять подписи сотрудников бухгалтерии и кассы банка.

Нормативной базой кредитных организаций предусмотрено заполнение таких документов, как от руки, так и с помощью компьютерной техники. Причем вся информация, которая излагается в цифрах, может проставляться с помощью штампа.

Что касается квитанции и ордера (остальные две части документа), то они составляются аналогично.

Правила передачи в банк

Порядок предоставления документа по форме 0402001 производится согласно следующему порядку:

  • после подачи сообщения на взнос, оно проверяется бухгалтерскими работниками банка на соответствие заполнения требуемым стандартам;
  • затем лицу, вносящему финансовую сумму, банковским учреждением выдается квитанция, а само объявление передается кассиру банка;
  • работник кассы проверяет поданный документ на наличие всех необходимых подписей, и соответствие указанной денежной суммы фактической ее наличности;
  • после чего проверенный акт дается на подпись вносителю, и происходит передача указанных в объявлении наличных денежных средств. При этом пересчет денег кассиром должен осуществляться таким образом, чтобы за этой процедурой беспрепятственно мог проследить клиент внесший наличность;
  • заключительным этапом является подписание кассиром три части финансового документа и проставление на квитанции штампа банковской организации.

Скачать образец объявления на взнос наличными

По завершению всех проверок, подписаний и получении наличных денег, кассир передает ордер в бухгалтерию банка, а квитанцию (чек) обратившемуся клиенту. Чек является доказательством проделанной операции, который должен храниться не менее пяти лет вместе с другой имеющейся кассовой документацией.

Бывают случаи, когда объявление было проверено и передано в кассу кредитной организации, однако наличные денежные средства не были внесены. Тогда кассир имеет полное право уничтожить поданный бланк в конце рабочего дня.

Заполнение и образец бланка

Объявление заполняется на компьютере либо вручную бухгалтером предприятия или работником банка. При создании бланка на компьютере на нем должны быть сохранены все его реквизиты и надписи. Предприятию разрешается вносить в бланк свои реквизиты (адрес, наименование, номер расчетного счета и название бака) с помощью штампа. Не допускаются помарки и внесение исправлений.

При проставлении даты указывается дата фактического предоставления наличных средств в банк. Коды, обозначающие источники поступления наличных средств, указываются в соответствующих графах в виде кода цифрами и прописью.

Некоторые коды с расшифровкой источников поступления:

  • 02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации;
  • 05 – выручка пассажирского транспорта;
  • 08 – квартплата и коммунальные платежи;
  • 09 – выручка от проведения зрелищных мероприятий;
  • 11 – выручка предприятий по оказанию прочих услуг;
  • 12 – налоги и сборы;
  • 15 – реализация недвижимости;
  • 16 – приход на счета по вкладам населения;
  • 17 – от предприятий и организаций Госкомитета РФ по связи и информатике;
  • 18 – от учреждений Сбербанка РФ;
  • 19 – приход на счета граждан, занимающихся предпринимательством без создания юридического лица;
  • 20 – наличные средства от продажи ценных бумаг (кроме Сбербанка РФ);
  • 28 – возврат зарплаты и прочих приравненных к ней выплат;
  • 30 – наличные деньги от проведения валютно-обменных операций с физлицами и полученные в кассу организации;
  • 32 – прочие поступления.

Объявление должно быть заполнено правильно без исправлений и помарок. Сумма, указанная в объявлении должна совпадать с суммой вносимой в банк. Правильность сведений и заполнения проверяют операционный и кассовый работники банка. В случае несоответствия внесенных данных или ошибок заполнения, объявление необходимо переоформить правильно. Приняв наличные средства, кассир подписывает, ставит печать и выдает клиенту квитанцию. Квитанция вместе с расходным ордером служит оправдательным денежным документом.

При использовании инкассаторских услуг, наличные средства зачисляются на расчетный счет предприятия на основании препроводительной ведомости, приложенной к сумке с денежной наличностью.

Указом Банка России от 30 июля 2014 г. № 3352-У, вступает в действие новая форма бланка от 1 ноября 2014 года.

  Скачать бланк объявления на взнос наличными (Размер: 69,0 KiB | Скачиваний: 14 996)

  Бланк объявления на взнос наличными с 01.11.2014 скачать (Размер: 52,0 KiB | Скачиваний: 6 476)

Объявление на взнос наличными

С помощью данного объявления организациями оформляется внесение наличных денег из кассы на собственный расчетный (текущий) счет в обслуживающий банк.

Положением Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П утвержден бланк объявления на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001), который помимо объявления также содержит ордер и квитанцию о приеме кредитным учреждением денежных средств от организации.

Объявление на взнос, заполнение которого возлагается на бухгалтера организации или работника банка, оформляется от руки, либо при помощи компьютера, с сохранением всех реквизитов бланка. При этом в объявлениях могут обозначаться штампами такие реквизиты как: владелец счета, номер счета и название банка. Исправления и помарки не допускаются!

Стоит обратить внимание, что при заполнении объявления:

  1. в качестве даты взноса указывается фактическая дата представления денег в банк.
  2. источники поступления наличных денежных средств должны быть указаны в соответствующих графах как прописью, так и в виде кода.

Основные коды (символы) источников поступления:

  • 02 Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров независимо от каналов их реализации;
  • 05 Поступления выручки пассажирского транспорта;
  • 08 Поступления квартирной платы и коммунальных платежей;
  • 09 Поступления выручки зрелищных предприятий;
  • 11 Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги;
  • 12 Поступления налогов и сборов;
  • 15 Поступления от реализации недвижимости;
  • 16 Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации);
  • 17 Поступления от предприятий Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации;
  • 18 Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации;
  • 19 Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
  • 20 Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
  • 28 Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат;
  • 30 Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами;
  • 32 Прочие поступления.

Проверка правильности заполнения объявления на взнос осуществляется операционным и кассовым работниками банка. Кассир имеет право принять наличные деньги только в том случае, если документ заполнен без ошибок и фактически вносимая сумма совпадает с заявленной в объявлении. После принятия наличности кассир подписывает, ставит печать и выдает на руки вносителю денег квитанцию, которая в дальнейшем прикладывается к расходному ордеру и используется в качестве оправдательного денежного документа.

В случае обнаружения кассиром несоответствия фактически вносимой и указанной в документе денежной суммы, объявление на взнос наличными подлежит переоформлению и исправлению клиентом.

Также, для приема и зачисления денежной наличности на текущие счета юридических лиц банками может использоваться препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными можно заполнить вручную или электронным способом. Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа.

Образец объявления на взнос наличными вы можете скачать на нашем сайте:

Бланк объявления на взнос наличными состоит из 3 блоков: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают одни и те же строки и идентичны в заполнении:

  • В поле «От кого» следует указать название организации, которая сдает денежные средства в банк, например, ООО «Загадка». Некоторые банки требуют указывать в этом поле Ф.И.О. вносителя, которым может быть руководитель или любой сотрудник предприятия. Обычно в роли вносителя выступает кассир или бухгалтер.
  • «Получатель» — та же организация. В нашем примере это ООО «Загадка».
  • В строках «Наименование банка вносителя» и «Наименование банка получателя» указывается кредитная организация, которая принимает денежные средства, например, Челябинский филиал ОАО «Экономбанк».
  • «Источник поступления» — эта строка может вызвать небольшие затруднения у лица, заполняющего бланк. Всего существует 15 основных наименований источников поступления. Чаще всего организации применяют код 02 и указывают в этом поле «Торговая выручка».

Ознакомьтесь так же:  Верни налог мой личный кабинет

Также в бланке необходимо указать вносимую сумму прописью, проставить свой ИНН, КПП, ОКАТО, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.

В объявлении на взнос наличными отсутствуют подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера. Документ подписывает лицо, вносящее денежные средства, и кассир как сторона, их принимающая. Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю. При этом квитанция должна быть приложена кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы предприятия в кредитную организацию.

О правилах соблюдения кассовой дисциплины см. в материале «Кассовая дисциплина и ответственность за ее нарушение».

Правила составления объявления на взнос наличными

Документ имеет стандартную унифицированную форму, обязательную к применению. Помимо самого объявления бланк включает в себя ордер и квитанцию – они заполняются аналогичным образом. Документ содержит:

  • сведения о предприятии, на счет которого перечисляются наличные средства,
  • название банка,
  • номер расчетного счета,
  • сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится на счет)
  • и источник ее поступления,
  • дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически происходит действие).

Нужно отметить, что источник поступления финансовых средств можно прописать как словами, так и отметить в виде кода. К примеру, 15 – продажа недвижимости; 11 – выручка предприятия от оказания прочих услуг; 02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации.

При затруднениях в этой части, по полному списку кодов (всего 15 основных значений) следует проконсультироваться у банковского специалиста.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

  1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
  2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
  3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

  • Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
  • Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
  • После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода. Ячейка «Символ» обозначает код источника поступления денег и соответствующую ему сумму поступления.
  • Документ должен быть подписан кассиром кредитного учреждения, а также лицом, которое вносит деньги (это может быть руководитель предприятия или действующий от его имени представитель).
  • Объявление на взнос наличными

    Объявление на взнос наличными – специальная форма документа, которая используется юридическими лицами при внесении наличных в банк для пополнения расчетного счета.

    Форма «Объявления на взнос наличными» № 0402001 утверждена положением ЦБ РФ № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

    Документ состоит из трех частей на одной странице: объявления, квитанции и ордера. При приеме наличных денег от организации

    • объявление остается в кассе;
    • квитанция с проставленным оттиском штампа кассы выдается организации для подтверждения приема наличных денег;
    • ордер передается бухгалтерскому работнику банка.

    В документе указываются сумма вносимых наличных денежных средств и реквизиты расчетного счета, на который они должны быть начислены.

    Если при внесении выявлено несоответствие фактической суммы наличных денег и суммы, указанной в объявлении на взнос наличными, организации предлагается заново составить документ на фактически вносимую сумму. При этом кассовый работник перечеркивает первоначально оформленное объявление на взнос наличными, указывает на обороте перечеркнутой квитанции фактически принимаемую сумму, проставляет подпись и передает бухгалтерскому работнику банка для оформления нового документа.

    При приеме наличных денег от коммерческой организации, не являющейся кредитной, к объявлению на взнос наличными должен быть приложен реестр проведенных операций, предусмотренный нормативным актом Банка России.

    Объявление на взнос наличными: бланк 2018 года

    Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

    Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

    1. Объявление на взнос наличными.
    2. Квитанция.
    3. Ордер.

    Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

    Что это за документ

    Ограничения по сумме денег в кассе установлены для всех юрлиц Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У . Сумму лимита компания устанавливает самостоятельно. Средства, превышающие остаток, зачисляются на банковские счета. В противном случае компании грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей, а должностному лицу от 4 000 до 5 000 рублей по статье 15.1 КоАП .

    Сотрудник организации вносит деньги в банковскую кассу для зачисления на счёт, используя для этого объявление на взнос наличными. Важно, что на этого работника должна быть оформлена доверенность на сдачу денег в кредитную организацию.

    • объявление;
    • квитанция;
    • ордер.

    Большая часть реквизитов в этих трёх частях бланка дублируют друг друга.

    Как заполнить объявление на взнос наличными

    Объявление на взнос наличными бланк 2016-2017 года заполняется в организации следующим образом:

    • Поле «Дата» — число передачи денег в банк;
    • «От кого» — ФИО сотрудника, который вносит средства;
    • «Получатель» — название организации;
    • «ИНН» — идентификационный налоговый номер организации;
    • Поля «Счёт N», «Кредит счёта N», «Для зачисления на счёт» заполняются одинаково — в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
    • «Наименование банка-вносителя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
    • «Наименование банка-получателя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
    • Строки «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» заполняются одинаково — в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
    • Поле «Символ» подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У . Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
    • «Сумма прописью» — записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом «руб.»;
    • «Источник поступления» — поле аналогичное строке «Символ», однако в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
    • «Вноситель» — подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе «от кого».

    Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

    vnoz_1.png

    Объявление на взнос наличными: бланкОбъявление на взнос наличными: бланкОбъявление на взнос наличными: бланк

    Объявление на взнос наличными, скачать бланк (word)

    Банки | 11:28 17 июля 2015

    Банки | 10:08 6 октября 2015

    Объявление на взнос наличными: бланк

    Банки | 11:59 10 ноября 2015

    Банки | 13:04 1 декабря 2015

    Банки | 11:28 20 января 2016

    Банки | 16:43 24 февраля 2016

    Банки | 12:25 11 апреля 2016

    Объявление на взнос наличными: бланк

    Банки | 10:00 21 июля 2016

    Банки | 11:38 2 сентября 2016

    Банки | 12:57 27 октября 2016

    Банки | 13:14 21 февраля 2017

    Банки | 13:23 10 апреля 2017

    Банки | 12:00 16 июня 2017

    Банки | 10:00 27 июля 2017

    Банки | 12:22 18 сентября 2017

    Объявление на взнос наличными: бланкОбъявление на взнос наличными: бланк

    Страховые взносы ПФР

    Объявление на взнос наличными: бланкОбъявление на взнос наличными: бланкОбъявление на взнос наличными: бланкОбъявление на взнос наличными: бланкОбъявление на взнос наличными: бланк

    Налог на прибыль

    Объявление на взнос наличными: бланк

    Налоги и взносы

    Объявление на взнос наличными: бланкОбъявление на взнос наличными: бланкОбъявление на взнос наличными: бланкОбъявление на взнос наличными: бланк

    Налоги и взносы

    Объявление на взнос наличными: бланк

    Страховые взносы ПФР

    Объявление на взнос наличными: бланк

    Регистрация налогоплательщиков | 13:25 24 января 2018

    Как внести источники прихода

    Объявление на взнос наличными отражает источник прихода средств. Их прописывают словами, также используют символы. Далее приведены некоторые из них для 2016 года, которые обозначают источник:

    • 02 Выручка от реализации продукции вне зависимости от каналов сбыта;
    • 05 Выручка от пассажирских перевозок
    • 08 Приход квартплаты и коммунальных услуг;
    • 09 Получение платы за посещение общественных мероприятий;
    • 11 Выручка от организаций, предоставляющих прочие услуги;
    • 12 Налоги и сборы;
    • 15 Приход от реализации недвижимости;
    • 16 Приход по вкладам (не распространяется на Сберегательный банк РФ);
    • 17 Приход от предприятий Государственного комитета РФ по связи и информатизации;
    • 18 Выручка от филиалов Сберегательного банка РФ;
    • 19 Поступления на счета лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
    • 20 Выручка от реализации ценных бумаг (исключение составляет Сберегательный банк РФ);
    • 28 Возврат оплаты труда;
    • 30 Поступления в результате проведения валютно-обменных операций с физическими лицами;
    • 32 Иные поступления в банк.

    В каком случае принимают наличные

    Кассир принимает средства только в том случае, если все графы в документе верно оформлены, а вносимая сумма денег соответствует указанной в бланке. В проверке, как заполнена форма 0402001, участвуют банковские работники: кассир и операционист. Если вносимая по факту сумма отличается от содержащейся в документе, объявление на взнос наличными нужно оформить заново.

    При переводе денег на банковские счета:

    • на руки вносителю выдается квитанция;
    • объявление на взнос наличными (ниже можно скачать образец и пример заполнения) остается у кассира;
    • на ордере операционный работник банка ставит штамп и прикрепляет бланк к выписке, впоследствии передаваемой лицу, на которое оформлен расчетный счет.

    При поступлении денег на банковские счета в 2016 году потребуется три бланка: квитанция, ордер и объявление. Последнее заполняется бухгалтером либо кассовым работником банка. Допускается внесение данных как печатным способом, так и от руки. Текст не должен содержать помарок и исправлений. В противном случае нужно оформить новый бланк. Далее можно скачать образец.

    При внесении наличных денег из кассы предприятия на собственный расчетный или текущий счет в банке необходимо заполнить бланк объявления на взнос наличными установленного образца. Форма и содержание бланка регламентируются Приложением 6 к Положению Банка РФ № 318-П от 24.04 2008 года. Код документа по классификатору (ОКУД) – 0402001. Бланк содержит объявление, а также ордер и квитанцию о приеме банком наличных средств от предприятия.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    ePay Info | Все про платежные системы